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私募大佬杨东频斥巨资加仓，知名公募朱雀也增持，哪个板块这么“香”？

来源：财联社 2021-03-18 22:22:58

财联社3月18日讯，农历新年之后，市场风格迎来剧烈切换，机构、投资者都在寻找更具有配置价值的稀缺资产。百亿级私募领军人的观点也为市场高度关注。每逢上市公司业绩披露期，以高毅、景林、重阳、淡水泉为代表的机构“大佬”持仓变化往往引起热议。

2007年、2015年曾精准预测A股泡沫即将破裂的宁泉资产创始人杨东在年初曾提前“吹哨”，警示新能源赛道投资在当下时点的风险，称大部分爆炒股将以大跌消化估值。一度引爆市场热议。其还以2007年6000点劝基民赎回，2015年4500点喊风险闻名，被称为“业界最良心基金经理”。

3月17日，港交所披露公告，3月16日，杨东掌舵的百亿级私募宁泉资产斥资约925万港元增持了中信建投证券（港股）。此次增持后，宁泉资产持有中信建投证券约6327.25万股，占其H股股份的5.02%。

A股中信建投在2020年第三季度股价攀至60元高点，目前其股价接近腰斩。在经历了连续三天温和上涨后，其AH股价格比目前为3.95，A股溢价率近300%。居AH券商股溢价率第二位。

除中信建投证券外，自2019年以来，宁泉资产还在港股市场陆续增持证券股。今年以来，其增持的脚步愈发加快。目前，宁泉资产持股中州证券持股比例已升至7.03%；国泰君安（港股）最新持股比例为5.06%；本月增持东方证券（港股）后最新持股比例更是升至10.03%。另一家由知名私募转型的朱雀基金今年1月也增持港股华泰证券至1.57亿股。

知名私募为何纷纷将票“投”给港股券商股？去年年底宁泉资产基金经理余璟钰在直播时表示，港股通标的里面，除了一部分被炒得比较热的股票，还有相当一部分高分红的股票在底部。“对于这部分股票，我们觉得是比较好的布局机会，它可以为我们的产品提供一个长期稳定的收益保证，因为它的分红率就已经比较有吸引力了。”

券商股自2020年7月触达板块高点后开始调整，牛年春节后更随大盘持续震荡下行。光大证券王一峰称，证券行业β属性较强，新年以来市场行情的低迷也较大程度影响了证券板块估值回调，但在当前证券板块基本面向好趋势仍将保持。此前证券公司2020年度未经审计的经营数据已经披露，共实现净利润1575.34亿元，同比增长27.98%。随着上市券商2020年年度报告的相继发布，绩优低估的券商板块有望获得关注。

3月17日盘后，浙商证券披露首弹上市券商2020年年报，数据显示其2020年净利润大增超68%。今日其早盘飘红，带动了券商指数一度冲高超1%。中航证券薄晓旭表示，2020年券商整体表现优异，短期内市场情绪可能受到业绩提振作用。长期来看，以“提高上市公司质量”为核心的资本市场制度改革平稳有序推进，将长期利好于券商板块。纵向比较历史数据，板块估值已处历史中下区间。在当前“杀估值”行情下，券商板块已具备一定“估值优势”。