“基金圈顶流”蔡嵩松持仓新鲜出炉！“芯片爱好者”仍然看好并重仓半导体产业
来源：每日经济新闻 2021-01-22 16:23:17
公募基金圈“第一网红”、“住在热搜上的男人”诺安基金蔡嵩松管理的两只基金，今天上午均发布了2020年基金四季报。数据显示，截至去年四季度末，诺安成长混合基金的规模已经突破了300亿元、达到327.76亿元；他管理的另一只基金诺安和鑫规模为82.16亿元。短短一年时间内，蔡嵩松管理的基金总规模大涨超过330亿元。
持仓方面，四季报显示，诺安成长混合的股票仓位达到90.55%，其中前十大重仓股的持仓比例为84.08%。第一大重仓股为半导体产业链龙头公司韦尔股份(行情603501,诊股)，其他重仓股也显示出这位“芯片爱好者”对半导体产业的看好。
在四季报中蔡嵩松指出，我国半导体产业链必须要开展全面自主化进程，这也是实现追赶和反超的必经之路。“目前整个行业在供需错配的背景下，晶圆代工产能紧缺引发的涨价潮，已经蔓延至上下游产业链，在外部扰动利空释放的情况下，悲观预期已兑现，我们看好未来的市场。”
值得一提的是，诺安基金和蔡嵩松看好的半导体今天又双双登上热搜，关注度之高可见一斑。
管理规模一年大涨330亿，重仓押注半导体
2021年的第一个月，诺安又上热搜了。去年，这家公司和旗下的明星基金经理蔡嵩松频频登上热搜，蔡嵩松甚至曾经3个月内4次出现在微博热搜榜单上，抖音和微博等互联网平台都留下了有关他和管理基金的段子与传说。有网友调侃，“没有一个男人能让我撕心裂肺，除了蔡嵩松”。还有人透露，蔡嵩松是公募圈里唯一一个有周边的基金经理，待遇堪比爱豆，红粉和黑粉都数量众多。其实翻开蔡嵩松的履历，2017年加入诺安，2019年2月才开始担任基金经理，到现在也不足两年时间，就已经一跃成为了公募行业的流量担当，一举一动都引发全市场关注。究其原因，主要还是由于他极致的投资风格所致。
我们先来看看诺安成长混合去年四季度的重仓情况：
再来看看诺安和鑫的：
两只基金，前十大重仓股清一色全是半导体产业链个股，充分体现了蔡嵩松的“嵩式投资风格”：几近极致的行业配置理念，一以贯之的极致投资风格，当然也是波动大、令人“惊心动魄”的策略与风格。重仓股韦尔股份的持仓总市值已经超过了40亿元，同样持仓超过40亿的还有北方华创(行情002371,诊股)。
今天“半导体”也上了热搜，原因就在于半导体板块出现跳水、相关个股纷纷下跌，围观群众已经开始担心起这两只基金今天的净值情况。
不过，波动对于诺安成长和诺安和鑫都是常事，并且伴随着波动、赞誉等，蔡嵩松的管理规模在去年四季度再攀新高。和一年前的2019年四季度末相比，诺安成长规模从66.97亿元大幅增加了260.79亿元，目前超过300亿元；诺安和鑫也从12.78亿元增加了69.38亿元。也就是说，去年一年蔡嵩松管理的总规模在争议中大涨了330亿元。
继续看好半导体，“我国半导体产业链必须要开展全面自主化进程”
谈到去年四季度业绩表现时，蔡嵩松坦言，回顾四季度流动性总体趋于平稳。从业绩上来看，诺安成长混合去年四季度净值上涨9.50%，诺安和鑫则为7.94%，后者甚至没有跑过8.59%的同期业绩比较基准收益率。不过今年开年以来，这两只基金势头迅猛，回报分别为15.79%和13.57%，在同类基金中排名靠前。
展望未来，他表示，我国半导体产业链必须要开展全面自主化进程，这也是实现追赶和反超的必经之路。目前整个行业在供需错配的背景下，晶圆代工产能紧缺引发的涨价潮，已经蔓延至上下游产业链，在外部扰动利空释放的情况下，悲观预期已兑现，“我们看好未来的市场”。
目前，诺安成长混合的股票仓位为90.55%，诺安和鑫则达到了93.38%。纵观这两只基金四季报的持仓情况，韦尔股份、北方华创、中芯国际-U、三安光电(行情600703,诊股)、兆易创新(行情603986,诊股)、卓胜微(行情300782,诊股)等个股占诺安成长净值的比例都已经超过9个百分点，诺安和鑫的情况也与此类似。受相关规定约束，蔡嵩松很难再进一步大幅加仓。那么他的下一个“新宠”又会是谁呢？
封面图片来源：摄图网
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