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中国“星链”掀涨停潮！关注下周两个重要事件

来源：证券市场红周刊 2022-09-03 11:23:10

◣周五盘后，作为A新能源汽车龙头比亚迪(行情002594,诊股)有两条引人注目消息。9月1日，巴菲特再次出手减持171.6万股比亚迪，这是8月24日以来的第二次，减持后持股比例从20.49%下降至18.87%。上周节目谈到：“市场风险偏好也有一个大幅降低的标志性事件，宁德时代(行情300750,诊股)和中国平安(行情601318,诊股)同时公布超预期半年报，但当天涨跌的巨大差异，也显示出部分资金高低切动作明显”。本周，持股14年的巴菲特首次减持比亚迪，再次引发了新能源赛道股的整体大幅回调，显现出市场对高景气股估值的担忧和分歧。

比亚迪的另一条消息是8月新能源汽车产量17.54万辆，同比增加180.23%，本年累计产量98.67万辆，同比增加264.67%，显示其作为行业的龙头的优势也在不断加大。不过，8月份新造车势力陆续公布交付数据已经产生明显分化，新能源汽车渗透率也达到了28%左右的程度。而特斯拉超预期的8月销售数据，也并没有引起市场太大反响。投资者短期考量的焦点也还是在于行业景气度与估值的匹配程度。

所以，近期节目一再强调：主流板块领导股从底部反弹1到3倍时，赛道股的炒作从主流品种到了“座椅”等边边角角，资金的炒作已近尾声。新能源赛道股景气度并没有改变，但宁德时代自2019年11月起涨，至去年底创下692元的高点——两年时间已经走出十倍的巨大涨幅。总结龙头股见顶规律以及对板块的启示意义，对判断未来趋势非常重要，详情可参见视频。

◣本周作为低位防御板块的消费、金融等板块并未能产生持续性行情。目前市场其他板块尚未具备新能源赛道股基本面背景的支持，在市场短期防御阶段，更多可能处于主流热点的休整期和新热点的过渡期。相比较而言，近期节目提出的全球性能源“危机”引发的煤、油、气等通胀交易品种，走势反而有些特别。

◣创业板几乎7连阴，同时，科创50、沪深300、深圳成指、中证1000等指数也纷纷同步创出了8月初以来的低点，这对尚未创出新低的上证指数也会形成压力。

◣周五超过20只涨停的卫星通信板块，是本周为数不多的亮点。下周，9月6日和8日，华为和苹果先后发布新品，都可能搭载卫星通讯技术的消息，成为市场关注的焦点。“手机+低轨卫星通信” 可以成为目前蜂窝网络通信的重要补充，也是中美在空间领域新的竞争，面对只可容纳约 6 万颗低轨卫星稀缺资源，面对特斯拉的星链计划，尚处于发展初期的发展中国“星链”，迫切需要加快推进步伐。2023-2025 年，我国低轨宽带通信卫星将开始进行密集发射期，上游的卫星制造、卫星发射、地面设备有望最先受益。