A股6月策略及金股：反弹“双驱动”或将增强
来源：金融界 2022-05-31 09:23:20
金股，6月推荐——投资策略专题-20220530
1、策略：反弹“双驱动”或将增强，我们自当更有信心
基本面预期上修或对分子端形成支撑；我们或站在流动性宽松的起点，分母端继续上修。美国滞胀风险或是中长期逻辑，短期出现概率仍低；美债收益率虽仍有上行动力，但预计空间不大，且对A股影响亦较为有限。6月配置建议：大盘成长优势或将逐步显现。伴随疫情临近缓解，相比消费弱复苏，我们更重视那些需求端依然较强，而供给端受损的行业。具体建议布局三大方向。
2、金融工程：基于行业轮动模型的6月行业多头
基于行业轮动模型，6月行业多头为：商贸零售、美容护理、社会服务、交通运输、食品饮料、纺织服装、银行、建筑装饰、非银金融。
3、电力设备与新能源：派能科技(行情688063,诊股)（688063.SH）、德业股份(行情605117,诊股)（605117.SH）
派能科技欧洲家储市场需求旺盛，户储龙头量利齐升；德业股份逆变器业务表现亮眼，看好储能、微逆快速增长。
4、化工：金石资源(行情603505,诊股)（603505.SH）
金石资源2021年萤石产能47万吨，目标到2025年达到可控产能150万吨，公司成长性凸显，或将迎量价齐升行情。
5、中小盘：德赛西威(行情002920,诊股)（002920.SZ）
在“硬件预埋、软件升级”的行业逻辑下，域控制器驱动公司进入加速成长期。
6、电子：可立克(行情002782,诊股)（002782.SZ）
汽车电子、光伏、充电桩领域对磁性元件需求高涨，公司相关收入占比持续提升。并购海光电子进一步增强了公司在磁性元件行业的竞争力。
7、非银金融：广发证券(行情000776,诊股)（000776.SZ）
公司大财富管理线条利润贡献较高，投行、衍生品等业务有望贡献增量，计划实施股权激励，体现管理层信心。估值具有较强安全边际。
8、传媒：芒果超媒(行情300413,诊股)（300413.SZ）
我们看好公司高质量综艺剧集内容生产能力及芒果TV用户增长空间。
9、计算机：中科创达(行情300496,诊股)（300496.SZ）
（1）未来有望充分受益智能网联汽车渗透率提升的产业大趋势；（2）公司为OEM/ODM、企业级以及开发者客户提供从芯片层、驱动层、操作系统层、算法层一直到应用层的一站式解决方案，有望享受行业成长红利。
10、食品饮料：贵州茅台(行情600519,诊股)（600519.SH）
多维度的市场化改革举措支撑贵州茅台2022年加速增长。
11、家电：安克创新(行情300866,诊股)（300866.SZ）
公司作为自主品牌出海企业，将充分受益海运运费回调、人民币贬值预期、关税豁免带来的利润弹性。
风险提示：上海解封延期、人民币汇率明显贬值、美国货币紧缩超预期。
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