完了！百亿私募冠军也扛不住了
来源：财通社 2022-03-09 20:22:06
今天，A股三大指数暴跌4%后“深V”反弹，不过两市仍有超3600只个股下跌。
自俄乌战争爆发以来，A股轮番暴跌，私募的日子更难过了，最新资料显示，1647只私募产品跌破预警线，相比2月初增加逾400只，百亿私募冠军也栽了。
旗下产品跌破预警线
2020年度的百亿私募业绩冠军石锋资产，旗下有产品近日跌破预警线。
最新报道称，石锋资产旗下笃行18号 A/B/C期已触及0.85元的预警线，3月7日基金预估净值低于合同约定的预警线。不过，该产品在私募排排网未公开走势和净值。
目前，该系列产品仓位已降低至2成左右。
考虑短期市场持续下行风险，以及目前净值仍处于相对低位的情况，石锋资产表示，公司将力争在不触及止损线的前提下努力修复净值。同时，为方便投资者及时了解产品运作表现，预计自3月8日起将经托管复核一致的产品净值由周度披露改为日度披露。
公开信息显示，石锋资产笃行18号成立于2021年3月23日，该产品A/B/C期则成立于2021年4月8日，托管人为招商证券(行情600999,诊股)，风险等级为R4。不过，该产品的预警线设置在0.85元，而业内普遍将预警线设置在0.8元。
事实上，早在1月6日，石锋资产旗下大巧33号产品就曾发布过产品净值触及预警线的风险提示函。更早的2021年2月底，石锋资产旗下产品也曾出现过一周净值大跌18%的情况。彼时，公司给出的回应是，净值统计出现失误所致。
反思需完善估值体系
公开资料显示，石锋资产成立于2015年，是一家专注于二级市场权益类投资的大型私募基金管理公司，目前资产管理规模已超过百亿。
值得注意的是，石锋资产不仅是百亿私募，还是2020年度百亿私募冠军，当年以高达115.25%的平均收益高居榜首。不过自去年开始，收益有所下滑。
私募排排网数据显示，石锋资产旗下基金目前有172只，今年以来多只产品跌幅已超过10%。其中，石锋资产守正三号、石锋资产大巧6号、石锋资产川流年内亏损幅度分别达到了14.99%、14.77%、14.46%。
在今年1月中旬的一次交流会中，该公司董事长兼投资部总经理郭锋曾反思，过去一年，公司的投资遇到了巨大变化，公司需要进一步完善估值交易体系，一旦发现持有股票涨幅较大、估值过高时，要及时减仓。他同时表示，要加强对宏观政策的理解和研究。
此外，公司在2022年3月份月度策略报告中指出，地缘政治推升通胀预期，我国对外出口优势将进一步加大。展望后续行情，稳增长相关领域可能还会领跑市场一段时间，后续需要跟踪政策落地的实际效果以及货币政策宽松力度的延续。
石锋资产表示依然可以对消费、地产政策抱以进一步宽松的预期，认为消费的修复行情或将接力稳增长成为今年市场主线。风险点则在于经济企稳后，海外加息、缩表政策对我国央行货币操作所造成的冲击，防范届时国内流动性被动收紧的风险。”
公司看好三个方向：一是有核心竞争力的大众消费品；二是在全球竞争中充满优势的制造业企业；三是国内碳中和政策给各行各业带来的机会。
1647只私募产品跌破预警线
实际上，近期市场波动，不少私募净值受损严重。
据私募排排网数据，目前已经有1647只私募产品净值跌破0.8，其中有685只产品净值跌破0.7。
其中，包括多家规模超百亿的私募旗下产品。
此前，已有百亿私募大佬但斌、百亿私募大佬梁宏、百亿量化私募赫富投资等先后曝出净值跌破预警线。
据悉，私募产品合同大多设置0.8元的预警线和0.7元的清盘线，如若产品触及预警线，私募的操作难度会显著加大：仓位不能太高，否则容易跌破清盘线，产品被动清盘；然而，如若一直保持低仓位，则难以收复业绩。
随着百亿私募纷纷栽跟头，私募发行也遭遇“寒流”。3月8日，中国基金业协会披露数据显示，今年1月证券期货经营机构共备案私募资管产品968只，设立规模556.02亿元，比去年12月分别减少31%和63%。
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