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巴菲特失算？刚清仓这家行业巨头，重磅利好就来了

来源：中国证券报 2021-11-16 13:24:04

当地时间11月15日，“股神”巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦公司向美国证交会提交了今年第三季度13F文件。总体来看，该公司上季度操作稳健，对于重点行业和个股有增持、建仓，也有减持、清仓，前四大重仓股仍为苹果、美国银行、美国运通和可口可乐，与前一季度一致。

引发市场关注的是，该公司清仓了默沙东（北美地区为“默克”）股份，后者在第四季度首日（10月1日）就发布了新冠特效药的重磅利好，11月获得英国监管部门批准上市。

此次“股神”看走眼了？事情可能没那么简单。

这只明星股被清仓

从伯克希尔-哈撒韦公司提交的第三季度13F文件来看，第三季度持仓市值仅增长0.1%，达到2934亿美元，而同期标准普尔500指数上涨了8.2%。

对于看好的个股，伯克希尔-哈撒韦公司给予了增持或新建仓。比如，增持雪佛龙558万股，股份数较此前一个季度增加24%；建仓了生物技术公司Royalty Pharma超1314万股，市值约为4.751亿美元；建仓地板装饰企业Floor &； Decor控股公司超81万股，市值约为9870万美元。

形成对比的是，其减持了Visa和美国合众银行等七家公司股票。并且清仓了3只股票，包括默沙东（共计916万股，市值约为7.122亿美元）、Liberty Global（共计188万股，市值约为5070万美元）以及 Organon &； Co（155万股，市值约为4690万美元）。

总体看，其前四大重仓股仍然为苹果、美国银行、美国运通和可口可乐，持仓数均维持不变。根据披露的文件，苹果仍为头号重仓股，维持8.871亿股持股不变，市值1255亿美元，在披露的持仓资产中占比为43%。

伯克希尔-哈撒韦公司对媒体表示，由于公司缩减了整体股市的投资，因而清仓了默沙东，并减少了对艾伯维和百时美施贵宝的持股。

看走眼还是有远见？

“股神”清仓默沙东引发不小的关注，因为恰好在第三季度13F文件报告期的次日，即10月1日，默沙东发布了新冠特效药的重磅利好。

10月1日，默沙东和里奇巴克生物医药公司公布了二者研发的口服抗新冠药物莫那比拉韦的三期临床中期数据。该药物可将轻度至中度症状新冠患者的住院或死亡风险降低约50%。随后，默沙东第一时间向英国、欧洲、美国等国家或地区监管机构提交了紧急使用授权申请。11月4日，英国药品与保健品管理局宣布，已批准莫那比拉韦用于特定新冠患者。

如果从利好消息看，“股神”此次似乎看走了眼。但下结论或许为时尚早。

首先，在二级市场上，自10月1日以来，默沙东的股价并非“一帆风顺”。在三期临床中期数据公布后，其股价在随后两周一路下行，直至10月18日后有消息称其可能获得英国监管机构批准才开始企稳回升。然而在英国政府官宣后，其股价再次调头下行，颇有利好出尽的势头。有医药领域学者表示，默沙东新药的试验样本太少，担心像此前的瑞德西韦一样预期太高但实际效果有限。

其次，竞争对手给默沙东带来巨大压力。默沙东新药在英国获批后仅一天，另一家医药巨头辉瑞公布了其特效药帕罗维德更加“惊人”的数据。临床试验结果显示，该款药物可降低轻中度新冠患者89%的住院或死亡风险。消息一出，辉瑞股价在11月5日暴涨10.86%。

“股神”究竟是看走眼还是有远见？还需要时间来检验。