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高瓴在内部分机构从宁德撤退陈光明“睿远”丘栋荣“中庚”回避

来源：证券市场红周刊 2021-08-31 19:25:43

尽管许多基金经理“习惯于”发掘板块价值，但从基金二季度来看，在多只涉锂概念股上的持仓还是有所下降的。比如近期股价轻舞飞扬的多氟多(行情002407,诊股)，对比基金一季报和二季报可见，基金对其持仓大约减少了616.19万股。从单只基金持仓看，一季报时持仓排在首位的是华夏能源革新股票型基金，彼时其持仓约为3127.66万股，而到中报时持仓已下降到1990.38万股，等到了7月28日新公布的十大流通股股东名单时，该基金的名字已经消失。

8月末，宁德时代(行情300750,诊股)披露中报，或许是顾虑到财务数据中的隐患和估值上的高处不胜寒，部分基金公司旗下的产品对宁德时代的追捧热情已有所下降。根据公开披露，宁德时代前十大股东中有四个在二季度减持，高瓴资本管理有限公司-中国价值基金（交易所）减持了798.94万股，持股比例由2.27%降为1.92%。，一季度末持仓宁德时代最多的华夏基金（41只产品总共持有1771.38万股，持股占流通股比约为1.31%）到二季度末时，其持仓占比已经下降到0.89%。此外，新华、华宝、建信、兴业、交银施罗德等基金公司旗下产品对宁德时代也是减仓大于增仓。

其实，除了上述减仓的基金，《红周刊》记者还发现有部分知名基金公司和明星基金经理还坚定不碰宁德时代，譬如陈光明的睿远基金，旗下的两只权益类基金睿远成长价值和均衡价值三年重仓股中均无宁德身影，而在宁德时代的机构持股明细中，同样未出现睿远的名字。对比看，光伏茅隆基长期是该公司投资的心头好，而电池茅显然不是睿远的“菜”。基本一致的场景还出现在中庚基金和它的主打明星丘栋荣身上，其同样未配置宁德时代。

对此，上海某中型公募新能源基金经理强调，新能源板块的投资要分为核心资产和卫星资产策略，此前磷酸铁锂就属于卫星部分去博超额收益。目前来看，有些标的个股短期涨幅确实比较大，在预期收益率下降下，需要切换到另一条赛道了。“从估值角度讲，如果新能源的几条赛道明年的PE能够调到40倍甚至30倍，届时我就会考虑大比例参与。”