光伏长期成长确定 调整过程中配置硅片、逆变器和胶膜等
来源：中证网 2021-08-31 10:25:28
鹏华环保产业股票型证券投资基金发布2021年中期报告。该基金的基金经理孟昊表示，上半年部分景气赛道行情演绎比较极致，半导体、新能源车和CXO三大板块个股上涨较多。在估值或市值空间没出现明显泡沫前提下，未来依然会看好格局非常清晰的新能源车板块，同时会加大光伏产业的股票配置比例。
孟昊指出，上半年部分景气赛道的龙头公司估值扩张到了历史高位，但非主流赛道的公司整体估值都有一定程度的收敛。站在当前时点看，市场依然存在投资机会，只是优质赛道的选股变得相对较难，接下来依然会在品牌消费品和新能源板块挖掘优质个股。
孟昊指出，一方面，消费品因短期数据偏弱，股价经历了一轮调整，接下来会长期跟踪一些格局比较好、需求稳定公司，在“相对舒服”的位置上逐步买入。另一方面，新能源车板块近半年涨幅较大，对格局非常清晰的产业链环节，在估值或市值空间没有出现明显泡沫前提下，仍然会坚定持有。另外也会阶段性地参与一些中短期供需错配带来的盈利弹性环节。此外，光伏也是一个长期成长确定的行业，后续在该板块调整过程中将会加大光伏产业的股票配置比例，主要配置环节在硅片、逆变器和胶膜等。
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