基金早班车|多方利好因素共振，军工火力全开抢占“C位”

一、交易提示

1.A股军工火力全开 港股科网股强势反弹

A股昨日两市成交额超1.3万亿元，连续15个交易日达到万亿规模。储能概念持续爆发，军工火力全开。北向资金净买入10.42亿元，三一重工(行情600031,诊股)净买入5.49亿元居首，兆易创新(行情603986,诊股)、韦尔股份(行情603501,诊股)分别获净买入3.48亿元、2.66亿元。招商银行(行情600036,诊股)遭净卖出4.66亿元，已连续6日净卖出；恒瑞医药(行情600276,诊股)、牧原股份(行情002714,诊股)分别遭净卖出4.45亿元、3.74亿元。恒生指数收涨1.23%报26605.62点；恒生科技指数涨2.48%，恒生国企指数涨1.99%。科网股强势反弹，美团涨逾8%，腾讯涨逾5%。南向资金净买入54.85亿港元，连续3日净买入。腾讯控股、美团、华润啤酒分别获净买入31.84亿港元、18.57亿港元、3.76亿港元。净卖出方面，香港交易所、中芯国际(行情688981,诊股)、安踏体育分别遭净卖出8.78亿港元、6.77亿港元、2.24亿港元。

2.军工再成市场“最靓的仔” 军工ETF涨幅随之走高

军工板块上行态势已延续有1个多月。数据显示，8月10日，航天军工指数大涨3.27%，板块内新研股份(行情300159,诊股)大涨20.05%，中天火箭(行情003009,诊股)和光启技术(行情002625,诊股)上涨10%，此外航新科技(行情300424,诊股)、三角防务(行情300775,诊股)、中航电子(行情600372,诊股)等个股涨幅也均在6%以上。受军工板块大涨带动，军工ETF涨幅也随之走高。鹏华中证国防ETF上涨4.08%，国泰中证军工ETF、易方达中证军工ETF、华宝中证军工ETF等产品均涨超3%。基金经理认为，军工板块爆发并非偶然，而是有着技术升级、自主可控性提升和订单外溢等多方利好因素共振。从目前来看，军工板块估值并不高，随着股价对业绩的反映逐渐充分，板块有望进一步上涨。

3.白酒景气有望持续 机构态度乐观：消费升级趋势下仍具备较好配置价值

对于白酒板块，机构态度普遍相对乐观。据机构分析，从基本面角度看，高端白酒批价仍在高位波动，渠道库存相对良性，已披露的高端及次高端白酒大多保持良好增速，基于价格上涨及下半年动销旺季，行业景气仍有望持续。板块前期受情绪面及消息面影响下跌较多，短期波动更多是情绪带来的过度扰动，拉长时间来看，在消费升级及集中度提升趋势下，白酒板块仍具备较好的配置价值。

4.聪明资金关注个股

不管行情是好是坏，机构尤其是股票投资年化收益率超两位数的社保基金，以及有“聪明钱”之称的QFII，它们的动态都是值得关注的。在目前已披露中报的公司中，有55公司出现社保身影，有60公司出现QFII身影，锦浪科技(行情300763,诊股)、双环传动(行情002472,诊股)等牛股被积极抢筹。

数据显示，在出现社保身影的55家公司中，有28家公司社保持流通股市值较上期是增加的，锦浪科技增加最多，为13.1亿元。此外，杉杉股份(行情600884,诊股)和中科创达(行情300496,诊股)也增加超过10亿，分别为11.4亿元和10.38亿元。

QFII在已披露中报的公司中，已出现在60家公司的前十大流通股东中，其中QFII持流通股市值增加的有28股。具体看，双环传动是目前披露中报公司中，QFII持流通股市值增加最多，为11.78亿元，最新持流通股市值为16.14亿元。其次是东方雨虹(行情002271,诊股)，持流通股市值增加10.06亿元，最新持流通股市值为18.61亿元。增持的28家公司中二季度以来也多数录得较大涨幅，双环传动、锦浪科技、山东海化(行情000822,诊股)等翻倍。

盐湖股份(行情000792,诊股)暴涨的同时也带火了“融通增祥三个月定开”这只基金，因持有债券转为股票资产，基金净值估值当日大涨14.77%公开资料显示，融通增祥三个月定开债成立于2016年5月12日，截至今年6月30日，规模2.82亿元，基金经历许富强，成立以来净值累计涨幅达到了25.24%。该基金持有盐湖股份153.84万股，占当季基金资产净值比例的4.82%。不过，该基金为三个月定期开放，并且不对个人投资者公开销售。该基金份额基本没多大变化，最新基金份额2.39亿份。

5.重要投资标的关注

A股近十年最大规模IPO中签号出炉。中国电信(行情601728,诊股)网上发行中签号码共有5,363,444个，每个中签号码只能认购1000股中国电信A股股票。20家投资者入围中国电信战略配售，配售数量约为51.83亿股。20家战略投资者包括：国家大基金二期、国企结构调整基金、华为、哔哩哔哩、安恒信息(行情688023,诊股)、东方明珠(行情600637,诊股)、深信服(行情300454,诊股)、鲲鹏资本等。中国电信财报显示，上半年股东应占利润为177亿元，同比增长27.2%；经营收入为2192亿元，同比增长13.1%。

小米集团创始人雷军发布年度演讲称，继今年第二季度小米手机超过苹果位居全球第二后，下一个目标是用三年时间做到全球份额第一。为感恩米粉，雷军宣布将向小米手机1首批18.46万用户每人赠送1999元红包。小米发布旗舰手机小米MIX 4系列新品，首次采用屏下摄像头技术，搭载骁龙888+处理器，起售价4999元。小米平板三年后回归，此次发布小米平板5及小米平板5 Pro两个版本，起售价1999元。

“盐湖提锂”之王恢复上市遭爆炒。盐湖股份截至收盘，报35.9元，涨幅306%，总市值1950亿元，全天成交金额为299.24亿元，为沪深两市最高。不过，对于在最高点43.9元追高买入的股民，截止收盘则亏损达18%，相当于吃了近两个跌停板。另一方面，公司所属的盐湖提锂板块遭遇重挫。龙虎榜数据显示，3个机构席位合计净卖出盐湖股份20.82亿元，国泰君安(行情601211,诊股)南京太平南路营业部净买入4.46亿元。另外值得一提的是，盐湖股份暴涨带火了融通增祥三个月定开这只基金。具体来看，这只基金此前踩雷了盐湖股份的债券，根据盐湖股份公布的重整计划，基金此前持有的债券转为股票。按照13.1元/股的价格，获得相应数量的转增股票，即每100元普通债权分得约7.63股转增股票。10日公司恢复上市涨了3倍，不仅仅拿回本金，还大赚一笔，基金因祸得福。

6.胡昕炜将出资200万元认购汇添富价值领先混合基金

由汇添富基金推出的汇添富价值领先混合基金正在发售。汇添富基金8月10日公告称，该基金的拟任基金经理胡昕炜将出资200万元认购该基金。

7.债基连续涨停后又两个跌停 大幅波动背后的启示

广发聚源债券（LOF）二级市场上出现了高溢价后大幅下跌。业内人士指出，LOF的“怪相”与基金场内场外份额失衡、套利资金进出等因素有关。已有不少基金公司选择将这些迷你LOF摘牌或者清盘。别看在暴涨暴跌的模式中，交易量不大，似乎资金获利有限，但是据观察，目前市场上有不少这样炒作LOF基金的资金。它们四处出击聚沙成塔。对于普通投资者来说，最好的策略就是观望不参与。

8.风险提示：私募基金老总利用内幕不赚反亏

8月9日，深圳证监局公布一则行政处罚决定书。决定书显示，私募基金远致富海的时任总经理程厚博，利用内幕消息豪掷700多万交易京泉华(行情002885,诊股)和麦克奥迪(行情300341,诊股)股票，不仅不赚反亏66万，深圳证监局决定对其处以100万元罚款。

二、今日1只基金召开持有人大会

三、一周新发基金（8月9日~8月13日）