收评：两市震荡收跌沪指跌0.31% 军工股异军突起

金融界网8月5日消息 今日A股三大股指集体低开，盘初市场快速下探，创业板指曾跌超1.5%，随后指数陆续反弹，沪指、创业板指曾一度翻红，午前A股陷入震荡整理走势之中。午后大盘一度跳水，随后小幅回升。截至收盘，沪指跌0.31%，深成指跌0.79%，创业板指跌0.86%。

行业板块方面，船舶制造、航天航空、保险、房地产、民航机场等涨幅靠前，化肥行业、化纤行业、软件服务、有色金属、工艺商品等跌幅靠前。题材方面，航母、通用航空、MLCC、军工、钛白粉等概念板块活跃。

军工板块逆市飞扬，中国船舶(行情600150,诊股)、中国海防(行情600764,诊股)、新研股份(行情300159,诊股)、航天彩虹(行情002389,诊股)、百利电气(行情600468,诊股)涨停；

锂电池板块出现降温，金辰股份(行情603396,诊股)、大港股份(行情002077,诊股)、兆新股份(行情002256,诊股)、国轩高科(行情002074,诊股)涨停；

体育产业分化，舒华体育(行情605299,诊股)、莱茵体育(行情000558,诊股)、英派斯(行情002899,诊股)两连板，中潜股份(行情300526,诊股)、当代文体(行情600136,诊股)、三夫户外(行情002780,诊股)、力盛赛车(行情002858,诊股)跌超5%；

次新股板块局部活跃，同飞股份(行情300990,诊股)、仕净科技(行情301030,诊股)、思瑞浦(行情688536,诊股)涨停；

个股方面，深圳燃气(行情601139,诊股)连续3日涨停，公司拟18亿元收购东方日升(行情300118,诊股)旗下斯威克50%股权；

王府井(行情600859,诊股)、首商股份(行情600723,诊股)双双涨停，两公司并购重组事项将于近日上会；

东方中科(行情002819,诊股)涨停，公司增发收购相关事项将于近日上会；

水晶光电(行情002273,诊股)涨停，公司披露定增结果，天风上海、财通基金及中信证券(行情600030,诊股)等均参投；

长春高新(行情000661,诊股)跌停，安科生物(行情300009,诊股)大跌，昨晚新华社点名“增高针”乱象。

【机构策略】

东方证券(行情600958,诊股)：从技术上看，沪指3500点将由前期支撑位转变为重要阻力位，指数进一步上行压力变大；从行情主线上看，部分热门板块短期换手率过高，已出现阶段性顶部信号，而在剩余流动性有限的背景下，低位权重板块估值修复难度亦较大，市场短中期有面临主线缺失的风险；操作上，建议投资者关注估值合理、增速较高的通信、军工、工业自动化等方向。

国金证券(行情600109,诊股)：近期基金公司布局新品的热情非常高涨，我们认为这可能会在一定程度上提升市场的风险偏好。短期大盘面临3500点附近压力可能会出现回落，不建议追涨。建议激进投资者可关注军工等。建议稳健投资者维持七成左右仓位。

光大证券(行情601788,诊股)：超预期的盈利增长会成为市场的主要支撑。下半年稳中略松的流动性环境对于市场仍将是利好。风险事件已经过去，预计下半年市场将有更好的表现，当前是较好的买点。配置推荐两条主线，核心资产关注科技，推荐电子、电气设备以及相关的设备、材料等行业。业绩弹性关注制造，推荐机械、化工、有色、建材、交运等行业。主题角度关注军工、碳中和。

粤开证券：市场下半年流动性环境稳中略松，待近期风险事件情绪消化后，市场结构或将由极端分化重归均衡，结合景气程度以及730产业政策指引，配置推荐核心资产如电子、电气设备、机械、化工、有色等行业，主题角度关注军工、碳中和。

万联证券：8月为中报密集披露期，当前A股中报预喜率近七成，其中行业预喜率较高的有色金属、钢铁等周期板块和电气设备、汽车等制造业板块获得二季度公募基金增持较多，在二季度公募基金减持主板增持创业板和科创板的背景下科技成长板块预计将受益于流动性边际上行为近期主要赛道。行业配置方面可关注：1）行业景气度上行的科技成长板块的半导体、新能源、新能源车产业链；2）有色金属、化工、钢铁等中报超预期的顺周期板块；3）政策利好的碳中和、大数据和科创板主题；4）超跌的大消费板块估值修复。

中信建投(行情601066,诊股)证券：指数上，建议在8月可对诸如上证50、沪深300、中证500等大中盘指数的风格进行加仓，与之对应行业来说，可关注前期超跌的一些大金融、大蓝筹风格品种8月的反弹机会，而创业板风格性价比逐步走低，8月若继续冲高或存在不小回撤波动；此外从行业本身逻辑上说，基于在当前这样疫情反复叠加经济增速本身也正收敛的压力下，政策维稳经济的意图较强的背景，8月可新关注一些稳经济逻辑的品种，如土木工程、建筑装饰、公用事业、碳中和等行业，以石油化工为首的周期品种也仍然建议关注，其下游纺织服装也在推荐范围内，食品饮料、医疗医药、农林牧渔等预计存在反弹机会，科技创新行业中建议关注如软件、通信等细分而减仓新能源汽车相关已经充分上涨的行业品种。