泰禾无法按期兑付“H8泰禾01”债券 累计到期未还借款436.93亿元
来源：观点地产网 2021-07-30 20:23:03
7月30日，泰禾集团股份有限公司发布公告称，其“H8泰禾01”公司债券将无法按期兑付本息。
观点地产新媒体了解到，“H8泰禾01”债券为泰禾集团2018年非公开发行公司债券（第一期），发行规模15亿元，票面利率8.50%，债券期限3年，第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，应于2021年8月2日进行本息兑付。
泰禾集团表示，受地产整体环境下行的影响，公司现有项目的去化率有所下降，销售预期存在波动，同时由于公司自身债务规模庞大、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难，公司将无法按期完成公司债券“H8泰禾01”本息的兑付。
截至公告日，泰禾集团已到期未归还借款金额为436.93亿元。其表示，正在全力推进债务重组事宜，积极解决债务问题。将继续与聘请的专业机构一起，组织、协调债权人沟通意见和诉求，综合各方意见形成全面债务重组解决方案，最大程度保障债权人及公司各方利益。
截至目前，泰禾集团债务重组工作取得了一定进展，与部分债权人达成了对已到期未归还借款的和解，和解的主要方式是延长借款的还款期限、对资金成本给予一定的优惠以及豁免违约金。
另悉，2020年7月30日，泰禾集团控股股东泰禾投资集团有限公司、公司实际控制人黄其森与海南万益管理服务有限公司签署了《股份转让框架协议》，泰禾投资拟将其持有泰禾集团的19.9%股份转让给海南万益。据了解，海南万益为万科企业股份有限公司的全资子公司。
泰禾集团认为，公司控股股东此次股份转让框架协议的签署，将有助于推动公司目前进行的债务重组工作，盘活存量资产，维持正常经营，同时有助于优化公司股权结构，帮助公司不断完善公司治理，从而帮助实现公司长远价值，维护公司及股东利益。
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