暴走A股：千亿顶流基金经理持仓曝光！（附股）
来源：暴走A股 2021-07-21 11:22:03
昨天港股中国恒大暴跌16%，原因是欠了广发银行一个地方支行1.3亿元的债务，被前者申请冻结资产。
本来房地产公司欠银行的钱属于基本操作，恒大虽然负债规模超过万亿，但是手里也有不少优质资产，不至于1.3亿元的债务都还不起。但就是银行这种追在屁股后面讨债的做法，让市场担心，是不是恒大还有什么没被曝出来的大问题。所以呢，昨天恒大上演了一波股债双杀，有点“树倒猢狲散”的意思。
今天盘前又出了消息，恒大在湖南邵阳两项目被暂停网签，原因是有账外收存和使用预售资金行为，导致一度大跌15%，市值跌破千亿港元。不过下午又有消息说恢复网签，收盘跌幅收窄到10%。
顺便解释一下，国家为了保护买房人的权益，要求房地产公司的房产销售款要先进入银行的资金监管账户，确认交易完成后，地产商才能拿到钱。类似于我们在淘宝买东西，钱都是先放淘宝，确认收货后才会给到商家。恒大的房地产项目被暂停网签，肯定就是因为一部分钱没进入监管账户，而是被恒大挪用了。
如果没有更多的负面消息出来，恒大这一波基本上能平稳着落。去年恒大其实更加困难，我记得在千亿债务到期前几个月，恒大发了一个恳请支持重大资产重组项目的情况报告，大致意思是：再不帮我，我就要完蛋了，我一完蛋，你们都得完蛋。后来可能是政府介入，债权转换成了恒大股权，欠的1000多亿也不用还了，恒大这才化解了危机。
恒大面临的困难，也是房地产行业普遍面临的困难。15年的涨价去库存，消耗了最后一批购买力，现在大家消费水平明显上不去了，除了少数大城市热门城市，大部分城市房子都卖不动。那些经营郊区和新工业城的压力都巨大，很多都撑不下去，比如泰禾集团、华夏幸福都先后破产。
“三道红线”给了地产商三年缓冲期，但是有些地产商能不能挺过3年，就不一定了。像保利地产、万科A这种经营策略相对保守的公司，不至于出现债务危机，等度过了行业寒冬，肯定会迎来估值修复。
……
行情方面，由于疫情爆发，昨晚外围股市跌成狗，我们没有这样的困扰，所以今天指数低开高走，除了银行、地产、石油这些传统板块坑爹外，锂电、芯片、白酒、军工都不差。
外围疫情爆发，其实对我们是有好处的。因为我们下半年的货币政策基调是偏宽松的，原来担心欧美疫情过后回收流动性，现在预期也减弱了另外欧美疫情反复也有利于我们的出口。
我估计大盘是很难跌下去了，最近工商银行、中国平安、中国石油都跌了很多，但是上证指数也没跌，还在3500点附近横盘。后面随着白酒行业的估值切换，茅台涨起来，大盘就更难跌下去了。
另外，最近不少明星基金经理都公布了2季度的最新持仓（6月30日），给大家简单做个汇报。
张坤：增持洋河股份、爱尔眼科、泸州老窖、华兰生物、恒生电子；减持通策医疗、美年健康、五粮液。
刘格菘：增持隆基股份、龙蟒佰利、圣邦股份；减持亿纬锂能、京东方A、康泰生物、高德红外。
傅鹏博：新进三安光电、吉利汽车、思摩尔国际；增持中国移动、东方雨虹、卫宁健康、万华化学；减持立讯精密。
光从调仓看不出什么规律，大家有时间的话可以去看一下感兴趣的基金的二季度报告，里面对于基金经理的调仓思路，以及对于未来行情的看法，说得都比较清楚，对于我们做投资还是挺有帮助的。
……
“斯巴达”历史表现情况：
今日涨幅 0.33%
历史涨幅（2020.10.29~今日收盘）：19.24%
【以上内容仅代表个人投资建议，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎！】
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