又有私募大佬道歉：年初清仓新能源车，重仓港股互联网，方向全反了
来源：中国基金报 2021-07-13 09:23:09
年前清仓新能源车股票，年后重仓押宝港股互联网龙头，又在反垄断调查“黑天鹅”中遭遇净值回撤，近日，这位“逆向投资”私募大佬正式向投资者表示抱歉。
“本次针对互联网企业的反垄断调查，出现了超预期的政策风险，特别是滴滴事件，确实没有事先预料到，给投资者的净值带来一些回撤，我们表示抱歉！”7月9日，格雷资产公众号披露了最新一期投资者电话会议实录，总经理张可兴详述了今年的操作。
二季度，市场分化加剧。张可兴重仓的香港互联网股票，在反垄断调查的背景下，处于持续调整中；消费行业的食品饮料板块，基本处于横盘蓄势状态，“格雷产品的净值，都出现了一定程度的回调。”
而今年一月份的时候，在格雷资产2021年线上投资者交流会上，一位投资人发问：“我们是否参与当下市场热点的一些股票？比如说新能源汽车这样的板块？”
对此，价值投资派私募管理人张可兴回应——“我们在元旦之前清仓了，所有新能源汽车龙头股票，实际上不是新能源汽车，是新能源汽车的产业链电池的龙头股票。”
早在去年2月份，在疫情出现时，新能源产业链的电池龙头股票出现了比较大幅的下跌，张可兴借助这个时机买入了少量新能源汽车龙头股票。涨到年初的时候，他觉得已经透支了未来几年的业绩，至少在目前这个价位上，已经无法看到未来。
“今年最大的机会，可能在港股，我相信港股一定会有向南下资金去投资港股龙头股票这样的趋势，就是在港股里去做龙头股票的抱团这样的动作，我相信一样会出现。”今年1月，张可兴就明确看好港股。
而事实很残酷，近几个月，中概互联网ETF从高点跌去了30%%。
另一方面，A股新能源车板块持续上涨。年初之间涨超30%！
不过，在张可兴看来，港股互联网目前基本面没啥问题，估值被杀低了，原因就是政策打压的担忧，这里大幅度看空是不理智的，唯一不确定的就是什么时候靴子落地，就是时间上得等一等，比较折磨人。
“该到重新贪婪的时候了！”张可兴称，你绝对不要空仓，不要试图去做跟市场先生比聪明的“蠢事儿”，不配置的话，也要把仓位给到你更有把握的股票，空仓等消费股跌肯定不是上策。
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