全球最大主权基金Q1大赚3000亿元 这些A股遭减持
来源：财联社 2021-04-22 14:22:02
财联社（上海 编辑 刘蕊）讯，4月21日，全球最大的主权财富基金——挪威政府全球养老基金（GPFG）公布了第一季度报告。报告显示，今年一季度，手握近9万亿元巨资的GPFG基金获得了近3000亿元的高额回报。
截至去年底，GPFG对中国大陆企业投资规模超三千亿元，不过今年第一季度，GPFG对部分A股公司股票进行了获利了结。
全球最大主权财富基金Q1大赚三千亿
挪威政府养老基金（GPF）由两部分组成，一部分投资国内资产，对应的基金为GPFN；另一部分投资国际资产，由挪威央行运营，对应的基金为GPFG，后者的投资规模更大。挪威央行官网显示，截至发稿，GPFG基金规模为111340亿挪威克朗（约合人民币86655亿元）。
今年第一季度，GPFG基金回报率为4%，投资回报为3820亿挪威克朗(约合446亿美元或2972亿元人民币)。自1998年以来，该基金的年收益率为6.3%，因此今年一季度回报率显然已经远超历史平均水平。
在去年第一季度，受新冠疫情期间股票大跌影响，该基金的投资回报率为-14.6%。不过随着股价回升，截至去年第四季度，GPFG仍然取得了10%的回报率。
GPFG历年投资回报数据
2021年第一季度，在金融和能源板块的推动下，GPFG的股票投资收益6.6%。截至3月31日，该基金的股票配置比重为73.1%。2020年第一季度，GPFG的股票投资损失了21.1%。
今年第一季度，GPFG的未上市房地产投资回报率为1.4%，基金配置比重为2.5%。而2020年同期的回报率为1.7%。
GPFG的固定收益配置比重为24.5%，今年第一季度回报率为-3.2%，一定程度上抵消了股票和房地产上涨带来的收益。相比之下，去年第一季度固定收益资产回报率为1.3%。
今年一季度GPFG做了哪些调仓？
根据官网介绍，截至目前，GPFG对全球九千多家公司进行了投资，平均持有全球所有上市公司1.4%的股份。
根据挪威政府养老基金披露的2020年年报，GPFG对736家中国企业（包含在港、美股上市中资企业）进行了投资，投资总规模约合3175.45亿元人民币。其中，以持仓市值计算，投资规模最大的公司分别为阿里巴巴、腾讯、美团、中国平安、京东、建设银行、小米、招商银行、工商银行、百度等。
GPFG所持有的中资企业股票TOP20（截至2020年底）
在A股上市的公司中，GPFG重仓股包括中国平安（持仓规模80.76亿元）、建设银行（66.39亿元） 、招商银行（54.17亿元）、工商银行（50.29亿）、贵州茅台（41.25亿元）、比亚迪（20.95亿）、万科A（19.19亿元）等。
根据目前A股已公布的公司公告显示，2021年一季度，GPFG减持了352.31万股万华化学、333.87万股东方雨虹，小幅减持73.59万股海大集团。这三只股票在去年分别上涨62.08%、47.47%和81.94%，GPFG预计也取得了较高浮盈，减持操作或为获利了结。
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