丘栋荣、唐雷、邬炜一季度调仓曝光！新进了这些股票，都看好这个领域
来源：中国证券报 2021-04-16 13:22:07
4月15日，首批权益基金一季报新鲜出炉，透露了基金经理调仓换股的最新动向。当日，中庚小盘价值、中庚价值领航、中庚价值灵动、中庚价值品质一年持有期、东方阿尔法优势产业、东吴行业轮动等基金同时发布了一季度报告。
中庚基金基金经理丘栋荣在经历“至暗时刻”后，逆风翻盘，成为春节后最受关注的基金经理之一。
随着基金一季报的“神秘面纱”被揭开，大佬们“调仓换股”情况曝光，其仓位水平、市场观点也相继浮出水面。
丘栋荣、唐雷、邬炜调仓曝光
根据披露，丘栋荣分别调整了3只老基金的前十大重仓股，而新基金中庚价值品质一年持有期的持仓也得以公布。
一季度末中庚中小盘基金十大重仓股
来源：基金一季报
一季度末中庚价值领航基金十大重仓股
来源：基金一季报
一季度末中庚价值灵动基金十大重仓股
来源：基金一季报
一季度末中庚价值品质一年持有期十大重仓股
来源：基金一季报
东方阿尔法优势产业基金经理唐雷在今年一季度末配置不少与新能源汽车相关的龙头公司，包括宁德时代(行情300750,诊股)、亿纬锂能(行情300014,诊股)、赣锋锂业(行情002460,诊股)、华友钴业(行情603799,诊股)、比亚迪(行情002594,诊股)、天赐材料(行情002709,诊股)等。
一季度末东方阿尔法优势产业基金十大重仓股
来源：基金一季报
东吴研究总监兼研究策划部总经理、基金经理邬炜管理的东吴行业轮动基金的前十大重仓股则是贵州茅台(行情600519,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)、长春高新(行情000661,诊股)、宁德时代等“浓眉大眼”的龙头股。
一季度末东吴行业轮动基金十大重仓股
来源：基金一季报
维持高仓位
截至一季度末，中庚小盘价值股票仓位为92.84%，虽然对比2020年4季度末的93.36%略微下调，但总体股票仓位并不低。同时，中庚价值领航和中庚价值品质一年持有期的股票仓位也保持在91.90%、87.06%。而中庚价值灵动从2020年3季度末的77.07%调整到2020年4季度末的59.03%，截至2021年1季度末，该基金股票仓位为59.43%。
东方阿尔法优势产业的股票仓位并不低，截至3月底，该基金的权益投资为89.71%，债券投资为5.87%。而一季度末东吴行业轮动的股票仓位为85.06%，债券投资为6.90%。
一季度末东方阿尔法优势产业基金仓位
来源：基金一季报
一季度末东吴行业轮动基金仓位
来源：基金一季报
高端制造板块受青睐
展望二季度，丘栋荣表示，将积极布局当前风险溢价水平下市场估值结构性分化的机会，坚持低估值策略，重点关注低估值且基本面良好、受益经济持续边际向好的行业，包括广义制造业、银行、地产、保险及中上游顺周期行业和偏成长的高端制造领域（电子、新材料、机械等）。同时，积极配置可转债中具有较好防守反击特性的个券机会。
唐雷认为，流动性中性偏紧的格局导致股票市场估值会一定程度上受到压制，经济复苏的趋势将继续推动传统周期板块的盈利弹性。成长领域中，顺周期属性的科技板块可能会获得超预期的行业景气，也可能会具有更大的盈利增速弹性。在科技板块中，关注行业景气上行的新能源汽车、工业自动化、高端装备、半导体等行业的投资机会。
邬炜表示，宏观环境与一季度基本保持一致的概率较大，即经济复苏对盈利增长形成拉动，而流动性边际收缩可能对于估值带来压力。在这样的背景下，将继续坚持以企业的中长期业绩成长为核心来驱动组合中长期回报率的基本逻辑，并不断致力于挖掘竞争优势突出、行业土壤肥沃、估值合理的优质公司。重点跟踪的主要领域包括：食品饮料、家用电器、社会服务、生物医药、信息技术、新能源、高端制造等。
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