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首笔跨国公司本外币一体化资金池试点业务落地北京

来源：央行 2021-03-17 11:25:35

3月12日，中国人民银行、国家外汇管理局决定在北京开展跨国公司本外币一体化资金池业务试点，对推进北京“两区”建设具有重要意义。人民银行营业管理部积极落实试点工作，选取了中国中化集团有限公司、中粮集团有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司、中国航空工业集团有限公司和壳牌集团共5家符合条件的、信用等级较高的跨国公司参与首批试点。

试点企业积极响应，中化集团在试点业务备案完成当日快速办理了首笔外币外债借入业务，金额1000万美元，并将该笔外币外债资金直接下拨至境内成员企业外币账户结汇使用；中粮集团、通用技术集团和航空工业集团也于完成备案当日办理了跨境本外币集中收付、人民币境外放款以及意愿购汇等业务，实现了业务种类全覆盖、全落地。

试点有利于跨国企业集团充分利用境内外“两个市场、两种资源”，在全球范围内统筹配置资源。中化集团表示，试点整合了人民币和外币资金池相关政策并实现优化升级，有利于集团实现跨境资金一体化管理，进一步丰富了集团跨境资金池业务功能，集团内部跨境资金运作便利化程度得到大幅提升。中粮集团表示，试点打通了集团境内外多币种融资通道，实现了境内外资金统筹调剂，既丰富了跨境资金风险管控手段，提升了风险防控能力，又提高了资金使用效率，节约了集团整体运营成本，特别是允许企业一定额度内意愿购汇，有助于锁定汇率成本，规避汇率风险。

试点同时有利于银行全面提升跨境业务服务能力和风险管理水平。工商银行(行情601398,诊股)北京市分行表示，试点将原有本外币跨境资金池合一管理，为跨国企业全球资金分币种管理提供了政策支持，促进银行提升金融服务水平。中国银行(行情601988,诊股)北京市分行表示，试点拉平了本外币资金池政策差异，进一步满足了跨国公司总部资金集约化、便利化管理要求，助力银行提高跨境金融服务能力。

下一步，人民银行营业管理部将持续推进本外币一体化资金池试点业务落实落细，充分释放政策红利，着力提升地区贸易投融资便利化水平，助力北京“两区”建设向纵深发展。