地产结束内卷！27倍公募大佬董承非表态加仓，“房茅”万科保利罕见涨停，地产迎股市房市双蜜月？
来源：金融界网 2021-02-25 12:24:12
金融界网2月25日消息 今日大涨的地产股成了市场关注的焦点。
截止午间收盘，地产股大涨4.28%，近一周涨11.21%。荣安地产(行情000517,诊股)、华夏幸福(行情600340,诊股)、深深房A(行情000029,诊股)、万科A(行情000002,诊股)等多股涨停，绿地控股(行情600606,诊股)、格力地产(行情600185,诊股)、阳光城(行情000671,诊股)等接近涨停。
究其缘由，或是多地对住宅土地集中供应的政策影响。
多地对住宅土地集中供应
按照自然资源部《2021年住宅用地供应分类调控相关工作》要求，重点城市将施行住宅用地供应“两集中”新规，即集中发布出让公告、集中组织出让活动，并全年将分3批次集中统一发布住宅用地的招拍挂公告并实施招拍挂出让活动。
值得注意的是，北上广深等22个重点城市在列。目前青岛、天津、郑州已经发布相应通知。
中信证券(行情600030,诊股)认为，三道红线和房贷集中度管理，的确限制了企业恶性加杠杆，但土地市场激烈竞争的制度环境仍有待改革。
一旦实行次数限制，集中出让的招拍挂规则，增加土地市场透明度，则更有利于形成市场有序、稳定的竞争格局，减少“地王”出现的频次，稳定优秀企业的盈利水平，推进优胜劣汰。
从制度上来说，土地市场的改革可以是行业供给侧改革的最后一块拼图——内卷化竞争将因此结束，真正优秀的房企的稳定性和成长性预计将都有所上升。
申万宏源(行情000166,诊股)表示，三条红线、贷款集中度管理和供地两集中新规将推动行业进入新阶段，“轻杠杆、重运营”转变下有助于行业更平稳健康发展，加速行业进入以效益为导向的集中度提升2.0时代，也将利于好学生获得更大更持续的成长空间。
同时预计房地产将呈现业务制造业化、发展长期化、估值Alpha化，好学生或将迎来戴维斯双击。
另外，近一个月以来，北京、上海、广东等地金融监管部门集体出击，严查涉房资金来源，加强个人信贷管理，并明确提出严防消费贷、经营贷等违规流入楼市。
有业内人士表示，2020年下半年以来，部分重点城市房地产市场持续火热，究其原因，正是部分不该流入楼市的资金流入楼市，炒作并推高了市场热度。
董承非表态加仓地产
昨日晚间，兴证全球基金副总经理兼研究部总监董承非1月末的内部交流分享会议纪要曝光。主要对A 股市场、港股市场、资产抱团、兴全趋势基金操作、行业及个股观点阐述了自己的看法。
在板块方面，“27倍牛基舵手”董承非表态不看白酒、新能源、光伏板块。但地产板块还在不停加仓，其中就是保利、万科两个股票。
“我觉得比现金好。如果我对今年市场那么悲观，那就拿准进场，我都愿意持有现金了，所以比现金好的更愿意持有，但我也不会押得太重。” 董承非表示。
董承非目前掌管的基金中，兴全趋势投资混合基金成立以来的回报率超2700%。
据天天基金网数据查询，董承非于2013年10月28日接手管理该基金，截至今年2月24日，任职期间回报率达366.22%。
地产迎股市房市双蜜月？
股市与房市长久以来一直存在着此消彼长的关系。
由于资金流动性的影响，导致股市与房市一向都是跷跷板效应，长期出现一个涨一个跌，一个跌一个涨的现象。
在去年12月的中央经济工作会议上，对于房地产的主基调基本延续此前一贯态度，即“房住不炒”、“因城施策”、“平稳健康发展”。
世联行(行情002285,诊股)发布报告表示，楼市总体体现为稳刚需和改善，抑制投机。一方面针对房企的融资仍持续收紧，房地产长效机制加速完善；另一方面需求端严查“首付贷”、“经营贷”、“消费贷”流向楼市。
民生证券表示，在政策的持续作用下，过热的楼市将步入平稳期，将有利于优质地产股的估值修复。
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